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上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元） 121,471,485.59 187,927,447.05 -35.36% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -19,076,892.88 -7,519,849.53 -153.69% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤（元） -20,628,598.50 -10,498,560.80 -96.49% 經營活動產生的現金流量凈額（元） -67,104,046.16 -10,183,642.94 -558.94% 基本每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 稀釋每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 加權平均凈資產收益率 -1.97% -0.81% -1.16% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元） 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 -1.38% 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 958,649,839.32 977,740,693.11 -1.95% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 主要是上海市閔行區浦江鎮政 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 1,504,361.73 府給予企業扶持資金 138 萬元。 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債 產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金 385,031.33 公司結構性理財產品收益。 融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得 的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -197,132.97 減：所得稅影響額 137,833.76 少數股東權益影響額（稅后） 2,720.71 合計 1,551,705.62 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數 和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股股 53,959 東總數（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量 CIMIC INDUSTRIAL 境外法人 INC.(斯米克工 46.83% 399,795,802 0 業有限公司) DIGITAL PACIFIC INC. 境外法人 7.22% 61,607,356 0 （太平洋數碼有 限公司） 上海杜行工業投 境內非國有法人 資發展公司 2.48% 21,161,240 0 彭潔芳 境內自然人 1.20% 10,261,386 0 王林 境內自然人 0.44% 3,768,918 0 傅永江 境內自然人 0.31% 2,660,400 0 中央匯金資產管 國有法人 理有限責任公司 0.22% 1,859,780 0 劉雙成 境內自然人 0.17% 1,489,980 0 陳生平 境內自然人 0.14% 1,165,300 0 蒲畢波 境內自然人 0.13% 1,138,415 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克 399,795,802 人民幣普通股 399,795,802 工業有限公司) DIGITAL PACIFIC INC（. 太平洋數 人民幣普通股 碼有限公司） 61,607,356 61,607,356 上海杜行工業投資發展公司 21,161,240 人民幣普通股 21,161,240 彭潔芳 10,261,386 人民幣普通股 10,261,386 王林 3,768,918 人民幣普通股 3,768,918 傅永江 2,660,400 人民幣普通股 2,660,400 中央匯金資產管理有限責任公司 1,859,780 人民幣普通股 1,859,780 劉雙成 1,489,980 人民幣普通股 1,489,980 陳生平 1,165,300 人民幣普通股 1,165,300 蒲畢波 1,138,415 人民幣普通股 1,138,415 上述股東關聯關系或一致行動的 斯米克工業有限公司、太平洋數碼有限公司受同一實際控制人李慈雄先生控制，屬于一 說明 致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 第 4 大股東彭潔芳通過國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股 前 10 名股東參與融資融券業務情 份數量為 10,259,386 股。第 5 大股東王林通過宏信證券有限責任公司客戶信用交易擔保 況說明（如有） 證券賬戶持有公司股份數量為 1,195,000 股。第 10 大股東蒲畢波通過光大證券股份有限 公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份數量為 1,067,565 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東 總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產負債表項目變動情況 單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比增減 同比增減（%） 交易性金融資產 20,146,082.18 12,657,082.23 7,488,999.95 59.17% 應收票據 3,926,134.38 2,931,213.17 994,921.21 33.94% 應收款項融資 374,470.35 374,470.35 -100.00% 預付款項 36,094,818.21 12,796,494.83 23,298,323.38 182.07% 應付票據 20,300,000.00 12,780,000.00 7,520,000.00 58.84% 預收款項 - 26,678,798.45 -26,678,798.45 -100.00% 合同負債 29,307,661.64 29,307,661.64 100.00% 應付職工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 -11,900,876.41 -45.46% 變動原因分析： 1、交易性金融資產：系公司利用閑置資金購買理財產品增加。 2、應收票據：主要系本報告期收到客戶以商業承兌匯票支付貨款。 3、應收款項融資：系上年收到客戶以銀行承兌匯票支付貨款于本報告期背書支付供應商貨款。 4、預付賬款：主要系預付采購款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性領用修理用備品備件轉待攤費用增加。 5、應付票據：系本報告期以銀行承兌匯票支付供應商貨款增加。 6、預收款項、合同負債：系本報告期執行新收入準則后，預收款項科目調整至合同負債項目列示所致。 7、應付職工薪酬：主要系支付上年末計提的員工年終獎金。 （二）利潤表項目變動情況 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 營業收入 121,471,485.59 187,927,447.05 -66,455,961.46 -35.36% 營業成本 78,626,641.95 125,080,028.50 -46,453,386.55 -37.14% 利息收入 323,034.19 236,849.64 86,184.55 36.39% 其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 -735,493.58 -32.84% 投資收益 1,433,999.17 2,244,156.20 -810,157.03 -36.10% 公允價值變動收益 -11,000.04 362,785.62 -373,785.66 -103.03% 營業外收入 103,331.90 193,855.86 -90,523.96 -46.70% 營業外支出 300,464.87 555,992.40 -255,527.53 -45.96% 所得稅費用 320,819.62 893,434.96 -572,615.34 -64.09% 少數股東損益 -1,633,727.59 -627,280.12 -1,006,447.47 -160.45% 變動原因分析： 1、營業收入：主要系本報告期受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業復工延遲，物流受阻，瓷磚銷售同比減少。 2、營業成本：主要系本報告期受新冠肺炎疫情影響，營業收入減少，營業成本相應減少。 3、利息收入：系存款利息同比增加。 4、其他收益：本報告期收到的政府給予企業的扶持資金以及增值稅返還同比減少。 5、投資收益：主要系上年同期處置康智健康科技（上海）有限公司股權收益，本報告期無。 6、公允價值變動收益：主要系上年投資的結構性理財產品于本年贖回，所實現的收益從公允價值變動收益項目轉列到投資收益項目。 7、營業外收入：主要系本報告期資產處置收益及賠償款增加。 8、營業外支出：主要系上年同期子公司處置車輛損失，本報告期無。 9、所得稅費：本報告期公司及子公司經營業績同比下降，相應計提的所得稅費用同比減少。 10、少數股東損益：由于經營業績同比下滑，本報告期確認的少數股東損失同比增加。 （三）現金流表項目變動情況 單位：元 項 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 經營活動產生的現金流量凈額 -67,104,046.16 -10,183,642.94 -56,920,403.22 -558.94% 投資活動產生的現金流量凈額 -17,204,690.40 -40,077,113.63 22,872,423.23 57.07% 籌資活動產生的現金流量凈額 23,009,896.16 -6,180,546.27 29,190,442.43 472.30% 變動原因分析： 1、經營活動產生的現金流量凈額同比減少，主要系：受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業復工延遲，物流受阻，銷售收入比去年同期減少，影響銷售商品收到現金同比減少。 2、投資活動產生的現金流量凈額同比增加，主要系： （1）本報告期利用閑置資金申購和贖回理財產品現金凈流出同比減少1975萬元； （2）收到子公司處置設備款120萬元，上年同期無； （3）收到處置子公司股權款210萬元。 3、籌資活動產生的現金流量凈額同比增加，主要系： （1）銀行借款凈額較去年同期增加1430萬元。 （2）信用證保證金到期解凍收到現金330萬元，上年同期無。 （3）上年同期回購2017年限制性股票激勵計劃終止付現887.5萬元，本報告期無。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。 四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 6,150 2,000 0 合計 6,150 2,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。 第四節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位：上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 173,634,326.91 237,772,691.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 20,146,082.18 12,657,082.23 衍生金融資產 應收票據 3,926,134.38 2,931,213.17 應收賬款 152,119,597.87 160,851,924.89 應收款項融資 374,470.35 預付款項 36,094,818.21 12,796,494.83 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 27,958,003.73 24,359,430.22 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 370,458,263.71 360,471,866.21 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,749,737.17 1,779,689.10 其他流動資產 9,039,844.46 8,962,363.82 流動資產合計 795,126,808.62 822,957,225.85 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 47,424,564.51 46,386,596.71 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 7,197,623.00 7,197,623.00 投資性房地產 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產 494,758,677.89 504,577,644.42 在建工程 32,334,920.51 27,476,458.97 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 69,255,439.76 69,851,177.01 開發支出 商譽 67,848,029.40 67,848,029.40 長期待攤費用 28,870,039.46 28,312,622.81 遞延所得稅資產 9,299,183.68 9,299,183.68 其他非流動資產 8,097,682.80 8,536,704.99 非流動資產合計 1,512,994,061.01 1,517,393,940.99 資產總計 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 流動負債： 短期借款 540,731,474.18 505,648,774.19 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 20,300,000.00 12,780,000.00 應付賬款 201,547,480.27 243,296,745.57 預收款項 26,678,798.45 合同負債 29,307,661.64 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 應交稅費 8,712,798.66 10,857,722.07 其他應付款 101,445,528.48 98,213,699.48 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 17,123,708.91 17,097,099.92 其他流動負債 流動負債合計 931,337,552.89 936,884,061.63 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 260,416,725.00 266,250,087.50 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 10,388,046.33 10,472,078.33 遞延所得稅負債 134,128,206.96 134,161,449.00 其他非流動負債 非流動負債合計 404,932,978.29 410,883,614.83 負債合計 1,336,270,531.18 1,347,767,676.46 所有者權益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 71,511,084.62 71,511,084.62 減：庫存股 其他綜合收益 128,179,028.80 128,192,989.71 專項儲備 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 一般風險準備 未分配利潤 -165,030,130.71 -145,953,237.83 歸屬于母公司所有者權益合計 958,649,839.32 977,740,693.11 少數股東權益 13,200,499.13 14,842,797.27 所有者權益合計 971,850,338.45 992,583,490.38 負債和所有者權益總計 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 法定代表人：李慈雄 主管會計工作負責人：宋源誠 會計機構負責人：楊明華 2、母公司資產負債 表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 63,545,189.87 76,026,784.31 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 994,921.21 應收賬款 88,365,730.94 64,569,844.43 應收款項融資 374,470.35 預付款項 2,433,560.13 1,887,156.09 其他應收款 879,620,497.43 815,181,073.71 其中：應收利息 應收股利 存貨 16,791,840.21 16,096,678.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,051,751,739.79 974,136,007.52 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 889,781,505.72 888,525,009.59 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產 14,124,891.64 14,488,120.98 在建工程 1,790,822.04 1,537,724.59 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 7,141,970.99 7,318,535.05 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,496,467.89 2,532,244.66 遞延所得稅資產 4,146,576.62 4,146,576.62 其他非流動資產 非流動資產合計 1,667,390,134.90 1,666,456,111.49 資產總計 2,719,141,874.69 2,640,592,119.01 流動負債： 短期借款 195,258,192.32 195,279,536.24 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 42,850,000.00 57,843,707.55 應付賬款 153,278,276.96 154,536,587.92 預收款項 359,123,780.66 合同負債 428,466,560.84 應付職工薪酬 2,670,123.29 4,133,225.76 應交稅費 2,276,141.40 1,667,735.80 其他應付款 74,133,460.46 47,643,254.96 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 10,430,374.92 10,430,374.92 其他流動負債 流動負債合計 909,363,130.19 830,658,203.81 非流動負債： 長期借款 253,750,000.00 256,250,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 9,628,046.33 9,712,078.33 遞延所得稅負債 134,055,510.67 134,055,510.67 其他非流動負債 非流動負債合計 397,433,557.00 400,017,589.00 負債合計 1,306,796,687.19 1,230,675,792.81 所有者權益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 204,823,439.94 204,823,439.94 減：庫存股 其他綜合收益 128,220,543.32 128,220,543.32 專項儲備 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤 155,311,347.63 152,882,486.33 所有者權益合計 1,412,345,187.50 1,409,916,326.20 負債和所有者權益總計 2,719,141,874.69 2,640,592,119.01 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 121,471,485.59 187,927,447.05 其中：營業收入 121,471,485.59 187,927,447.05 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 144,591,514.33 199,665,802.33 其中：營業成本 78,626,641.95 125,080,028.50 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,564,141.44 3,017,068.93 銷售費用 33,520,525.92 38,758,681.34 管理費用 18,631,342.15 19,610,194.78 研發費用 1,524,776.80 1,666,826.12 財務費用 9,724,086.07 11,533,002.66 其中：利息費用 9,882,003.77 11,533,869.79 利息收入 323,034.19 236,849.64 加：其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 投資收益（損失以“－”號填 1,433,999.17 2,244,156.20 列） 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 1,037,967.80 1,151,982.45 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－” 號填列） 公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） -11,000.04 362,785.62 信用減值損失（損失以“-”號填 列） 資產減值損失（損失以“-”號填 列） 資產處置收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -20,192,667.88 -6,891,558.15 加：營業外收入 103,331.90 193,855.86 減：營業外支出 300,464.87 555,992.40 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -20,389,800.85 -7,253,694.69 減：所得稅費用 320,819.62 893,434.96 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -20,710,620.47 -8,147,129.65 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） -20,710,620.47 -8,147,129.65 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 -19,076,892.88 -7,519,849.53 2.少數股東損益 -1,633,727.59 -627,280.12 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜 合收益 1.重新計量設定受益計劃變 動額 2.權益法下不能轉損益的其 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價 值變動 4.企業自身信用風險公允價 值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合 收益 1.權益法下可轉損益的其他 綜合收益 2.其他債權投資公允價值變 動 3.金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準 備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 -20,710,620.47 -8,147,129.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -19,076,892.88 -7,519,849.53 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -1,633,727.59 -627,280.12 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0223 -0.0088 （二）稀釋每股收益 -0.0223 -0.0088 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。 法定代表人：李慈雄 主管會計工作負責人：宋源誠 會計機構負責人：楊明華 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 103,248,850.39 154,762,164.99 減：營業成本 82,428,312.07 133,699,094.50 稅金及附加 865,858.24 886,592.95 銷售費用 3,965,361.21 5,112,987.28 管理費用 8,235,378.11 6,398,979.45 研發費用 587,332.77 576,788.66 財務費用 6,017,964.58 6,391,126.36 其中：利息費用 6,325,608.84 6,731,293.96 利息收入 319,342.78 405,780.39 加：其他收益 499,603.40 434,032.00 投資收益（損失以“－”號填 1,427,211.88 2,229,307.93 列） 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 1,256,496.13 1,262,584.59 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益（損失以“-”號填 列） 凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列） 公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號 填列） 資產減值損失（損失以“-”號 填列） 資產處置收益（損失以“-”號 填列） 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 3,075,458.69 4,359,935.72 加：營業外收入 45,806.67 減：營業外支出 292,535.73 268,234.46 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 2,782,922.96 4,137,507.93 列） 減：所得稅費用 354,061.66 539,022.87 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,428,861.30 3,598,485.06 （一）持續經營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） 2,428,861.30 3,598,485.06 （二）終止經營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 合收益 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值 準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 2,428,861.30 3,598,485.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 123,107,338.59 196,307,316.22 客戶存款和同業存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加 額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 160,146.11 323,379.34 收到其他與經營活動有關的現金 6,540,584.79 10,179,889.32 經營活動現金流入小計 129,808,069.49 206,810,584.88 購買商品、接受勞務支付的現金 97,473,681.85 112,022,813.17 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加 額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現 金 51,747,229.48 53,399,452.11 支付的各項稅費 7,451,137.51 14,438,013.20 支付其他與經營活動有關的現金 40,240,066.81 37,133,949.34 經營活動現金流出小計 196,912,115.65 216,994,227.82 經營活動產生的現金流量凈額 -67,104,046.16 -10,183,642.94 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 218,550,000.00 142,100,000.00 取得投資收益收到的現金 396,031.37 373,341.89 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 1,200,000.00 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 2,100,000.00 1.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 222,246,031.37 142,473,342.89 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 12,450,721.77 8,995,456.52 投資支付的現金 227,000,000.00 170,300,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 3,255,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 239,450,721.77 182,550,456.52 投資活動產生的現金流量凈額 -17,204,690.40 -40,077,113.63 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 取得借款收到的現金 213,579,987.96 168,580,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 3,302,833.01 籌資活動現金流入小計 216,882,820.97 168,580,000.00 償還債務支付的現金 184,407,058.01 153,703,601.41 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 9,465,866.80 12,181,944.86 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 8,875,000.00 籌資活動現金流出小計 193,872,924.81 174,760,546.27 籌資活動產生的現金流量凈額 23,009,896.16 -6,180,546.27 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 10,808.32 -61,105.22 五、現金及現金等價物凈增加額 -61,288,032.08 -56,502,408.06 加：期初現金及現金等價物余額 197,461,737.22 186,596,125.62 六、期末現金及現金等價物余額 136,173,705.14 130,093,717.56 6、母公司現金流量 表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 133,934,472.35 171,616,227.02 收到的稅費返還 160,146.11 127,556.03 收到其他與經營活動有關的現金 4,266,686.69 4,999,081.46 經營活動現金流入小計 138,361,305.15 176,742,864.51 購買商品、接受勞務支付的現金 89,356,307.97 103,219,023.81 支付給職工以及為職工支付的現 金 8,525,258.11 6,238,726.88 支付的各項稅費 1,532,670.73 3,656,756.48 支付其他與經營活動有關的現金 15,631,206.34 9,666,730.68 經營活動現金流出小計 115,045,443.15 122,781,237.85 經營活動產生的現金流量凈額 23,315,862.00 53,961,626.66 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 155,000,000.00 99,500,000.00 取得投資收益收到的現金 170,715.75 247,891.48 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 155,170,715.75 99,747,891.48 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 348,796.80 投資支付的現金 155,000,000.00 98,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 59,523,576.59 68,553,522.40 投資活動現金流出小計 214,872,373.39 166,553,522.40 投資活動產生的現金流量凈額 -59,701,657.64 -66,805,630.92 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 60,000,000.00 70,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 36,001,833.01 23,373,897.26 籌資活動現金流入小計 96,001,833.01 93,373,897.26 償還債務支付的現金 62,500,000.00 76,197,500.03 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 6,823,547.95 6,467,231.59 支付其他與籌資活動有關的現金 8,875,000.00 籌資活動現金流出小計 69,323,547.95 91,539,731.62 籌資活動產生的現金流量凈額 26,678,285.06 1,834,165.64 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 -759.35 -33,575.61 五、現金及現金等價物凈增加額 -9,708,269.93 -11,043,414.23 加：期初現金及現金等價物余額 55,218,699.45 71,793,366.11 六、期末現金及現金等價物余額 45,510,429.52 60,749,951.88 二、財務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準則、新租 賃準則調整首次執行當年年初財務報 表相關情況 √ 適用 □ 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 237,772,691.03 237,772,691.03 交易性金融資產 12,657,082.23 12,657,082.23 應收票據 2,931,213.17 2,931,213.17 應收賬款 160,851,924.89 160,851,924.89 應收款項融資 374,470.35 374,470.35 預付款項 12,796,494.83 12,796,494.83 其他應收款 24,359,430.22 24,359,430.22 存貨 360,471,866.21 360,471,866.21 一年內到期的非流動 資產 1,779,689.10 1,779,689.10 其他流動資產 8,962,363.82 8,962,363.82 流動資產合計 822,957,225.85 822,957,225.85 非流動資產： 長期股權投資 46,386,596.71 46,386,596.71 其他非流動金融資產 7,197,623.00 7,197,623.00 投資性房地產 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產 504,577,644.42 504,577,644.42 在建工程 27,476,458.97 27,476,458.97 無形資產 69,851,177.01 69,851,177.01 商譽 67,848,029.40 67,848,029.40 長期待攤費用 28,312,622.81 28,312,622.81 遞延所得稅資產 9,299,183.68 9,299,183.68 其他非流動資產 8,536,704.99 8,536,704.99 非流動資產合計 1,517,393,940.99 1,517,393,940.99 資產總計 2,340,351,166.84 2,340,351,166.84 流動負債： 短期借款 505,648,774.19 505,648,774.19 應付票據 12,780,000.00 12,780,000.00 應付賬款 243,296,745.57 243,296,745.57 預收款項 26,678,798.45 0.00 -26,678,798.45 合同負債 26,678,798.45 26,678,798.45 應付職工薪酬 22,311,221.95 22,311,221.95 應交稅費 10,857,722.07 10,857,722.07 其他應付款 98,213,699.48 98,213,699.48 一年內到期的非流動 負債 17,097,099.92 17,097,099.92 流動負債合計 936,884,061.63 936,884,061.63 非流動負債： 長期借款 266,250,087.50 266,250,087.50 遞延收益 10,472,078.33 10,472,078.33 遞延所得稅負債 134,161,449.00 134,161,449.00 非流動負債合計 410,883,614.83 410,883,614.83 負債合計 1,347,767,676.46 1,347,767,676.46 所有者權益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 資本公積 71,511,084.62 71,511,084.62 其他綜合收益 128,192,989.71 128,192,989.71 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤 -145,953,237.83 -145,953,237.83 歸屬于母公司所有者權益 合計 977,740,693.11 977,740,693.11 少數股東權益 14,842,797.27 14,842,797.27 所有者權益合計 992,583,490.38 992,583,490.38 負債和所有者權益總計 2,340,351,166.84 2,340,351,166.84 調整情況說明 母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 76,026,784.31 76,026,784.31 應收賬款 64,569,844.43 64,569,844.43 應收款項融資 374,470.35 374,470.35 預付款項 1,887,156.09 1,887,156.09 其他應收款 815,181,073.71 815,181,073.71 存貨 16,096,678.63 16,096,678.63 流動資產合計 974,136,007.52 974,136,007.52 非流動資產： 長期股權投資 888,525,009.59 888,525,009.59 投資性房地產 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產 14,488,120.98 14,488,120.98 在建工程 1,537,724.59 1,537,724.59 無形資產 7,318,535.05 7,318,535.05 長期待攤費用 2,532,244.66 2,532,244.66 遞延所得稅資產 4,146,576.62 4,146,576.62 非流動資產合計 1,666,456,111.49 1,666,456,111.49 資產總計 2,640,592,119.01 2,640,592,119.01 流動負債： 短期借款 195,279,536.24 195,279,536.24 應付票據 57,843,707.55 57,843,707.55 應付賬款 154,536,587.92 154,536,587.92 預收款項 359,123,780.66 0.00 -359,123,780.66 合同負債 359,123,780.66 359,123,780.66 應付職工薪酬 4,133,225.76 4,133,225.76 應交稅費 1,667,735.80 1,667,735.80 其他應付款 47,643,254.96 47,643,254.96 一年內到期的非流動 負債 10,430,374.92 10,430,374.92 流動負債合計 830,658,203.81 830,658,203.81 非流動負債： 長期借款 256,250,000.00 256,250,000.00 遞延收益 9,712,078.33 9,712,078.33 遞延所得稅負債 134,055,510.67 134,055,510.67 非流動負債合計 400,017,589.00 400,017,589.00 負債合計 1,230,675,792.81 1,230,675,792.81 所有者權益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 資本公積 204,823,439.94 204,823,439.94 其他綜合收益 128,220,543.32 128,220,543.32 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤 152,882,486.33 152,882,486.33 所有者權益合計 1,409,916,326.20 1,409,916,326.20 負債和所有者權益總計 2,640,592,119.01 2,640,592,119.01 調整情況說明 財政部于2017年頒布了《企業會計準則第14號――收入（修訂）》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行。根據準則的銜接規定，公司無需重溯前期可比數，比較財務報表列報的信息與新收入準則要求不一致的，無須調整。 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租 賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第一季度報告未經審計。 上海悅心健康集團股份有限公司 法定代表人：李慈雄 二零二零年四月二十七日