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寧波杉杉股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會會議資料 二○二�年九月九日 寧波杉杉股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會會議議程 一、會議時間： 現場會議召開時間：2020年9月9日13:30。 網絡投票起止時間：2020年9月9日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 二、現場會議地點： 浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈26層會議室。 三、會議的表決方式： 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式舉行。 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議議程： （一）主持人向大會宣布本次股東大會開始 （二）會議審議議案 1、關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的 議案 2、關于調整部分募集資金投資項目投資結構的議案 （三）股東發言及回答股東提問 （四）大會議案表決 （五）監事會召集人宣布表決結果 （六）大會主持人宣布會議決議 （七）大會律師見證宣讀法律意見書 （八）主持人宣布會議結束 議案一 關于部分募集資金投資項目結項 并將節余募集資金永久補充流動資金的議案 鑒于公司募集資金投資項目（下稱“募投項目”）“年產 35,000 噸鋰離子動 力電池材料項目”已基本建設完成并達到預定可使用狀態，公司擬對該募投項目 結項并將節余募集資金 19,878.28 萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為 準）永久補充流動資金。具體情況如下： （1）募集資金使用和節約情況 截至 2020 年 8 月 23 日，“年產 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”計劃投 入募集資金合計 77,950 萬元，累計投入募集資金合計 59,398.19 萬元，節余募 集資金合計 19,878.28 萬元（含利息），項目募集資金賬戶節余情況如下： 單位：萬元人民幣 募集資金投資項目 募集資金擬 累計投入募 利息收入 銀行手續 節余募集資金 投資總額 集資金 費 年產35,000噸鋰離子 77,950 59,398.19 1,329.36 2.89 19,878.28 注 動力電池材料項目 注：實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。 （2）募集資金節余的主要原因 公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情 況出發，在保證項目建設質量和控制實施風險的前提下，遵循謹慎、合理、節約 有效的原則，加強對項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資 源進行合理調度和優化配置，節約項目建設成本和費用，形成資金節約。同時， 募集資金存放期間產生了一定的利息收益。 （3）節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響 公司將“年產 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”節余募集資金用于永久 補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求，可提高資金的使用 效率、降低公司財務風險，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。 將擬結項募投項目節余的募集資金永久補充流動資金后，公司董事會將授權相關人員在募集資金專戶清零后辦理相關募集資金專戶的注銷事項。公司此次將部分非公開發行股票募投項目的節余募集資金永久補充流動資金不影響公司其他募投項目的實施。 詳見公司于 2020 年 8 月 25 日在上海證券交易所網站披露的《寧波杉杉股份 有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。 請各位股東審議后表決。 議案二 關于調整部分募集資金投資項目投資結構的議案 為優化公司募投項目投資結構，提高募集資金使用效率，同意根據募投項目實際需要，對“年產 10 萬噸鋰離子電池負極材料一期（6 萬噸）項目”的內部投資結構進行如下調整： 單位：萬元人民幣 項目 資金用途 調整前擬投入 調整后擬投入 調整額度 募集資金 募集資金 年產10萬噸鋰離子 土建投資 48,355.62 64,079.94 15,724.32 電池負極材料一期 設備支出 77,645.22 60,226.68 -17,418.54 （6 萬噸）項目 補充流動資金 41,509.07 43,203.28 1,694.21 合計 167,509.91 167,509.91 - 注：上表部分數簡單相加與合計數存在尾數差異系小數點四舍五入造成。 （1）本次部分募投項目投資結構調整的原因 基建項目根據募投項目產線工藝調整需要增加了施工面積，相應增加募集資金土建投資 15,724.32 萬元。設備支出參照行業內設備采購的付款方式，部分使用銀行承兌匯票進行支付，相應減少募集資金設備支出 17,418.54 萬元。流動資金投入根據產線配套所需的原輔料采購投入，綜合考慮現款和銀票支付方式的報價不同，權衡綜合采購成本，擬增加募集資金流動資金投入 1,694.21 萬元。 （2）本次部分募投項目投資結構調整對公司的影響 本次調整系公司根據募投項目實際需要，本著高效使用募集資金原則，對部分募投項目的土建投資、設備支出及鋪底流動資金之間的募集資金投入金額進行內部調整，旨在優化募投項目投資結構，順利推進募投項目的實施。 本次調整不涉及變更募投項目實施主體和實施方式，亦不涉及變更募投項目預期產能及目標，不會對募投項目的實施造成實質性影響，不存在違反中國證監會《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定的情形，不存在變相改變募集 資金投向和損害股東利益的情況。 詳見公司于 2020 年 8 月 25 日在上海證券交易所網站披露的《寧波杉杉股份 有限公司關于調整部分募集資金投資項目投資結構的公告》。 請各位股東審議后表決。