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證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業 二○二○年第四次臨時股東大會 會 議 資 料 二○二○年七月三十日 目 錄 2020 年第四次臨時股東大會會議議程......3 2020 年第四次臨時股東大會會議須知......4 議案一：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案......6 2020 年第四次臨時股東大會會議議程 會議時間： 2020 年 7 月 30 日 13：30 開始 會議地點： 浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路 18 號華友鈷業公司行政 大樓一樓一號會議室 一、宣布會議開始 二、宣布出席現場會議的股東人數、代表股份數 三、推舉計票人、監票人 四、審議議案 五、投票表決 六、股東提問，董事、監事、高管人員回答股東提問 七、休會（等待網絡表決結果，工作人員統計表決結果） 八、宣布表決結果 九、律師宣布法律意見書 十、宣布會議結束 2020 年第四次臨時股東大會會議須知 根據《公司法》和中國證監會發布的《關于上市公司股東大會規范意見的通知》等相關法規、文件精神，以及《公司章程》等規定的要求，為了維護全體投資者的合法權益，保證公司 2020 年第四次臨時股東大會的正常秩序和議事效率，特制訂本須知。 1、董事會以維護股東的合法權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行《公司章程》中規定的職責。大會設會務組，具體負責大會有關程序及服務等事宜。 2、為能及時、準確地統計出席會議的股東或股東代表所代表的持股總數，登記出席股東大會的各位股東及代理人應準時到達會場簽到并確認參會資格。股東參會登記當天沒有通過電話、傳真或郵件方式登記的，不在簽到表上登記簽到的，或會議正式開始后沒有統計在會議公布股權數之內的股東或股東代表，不得參加表決和發言。 3、出席大會的股東（或股東代表），依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，但需由公司統一安排發言和解答。大會召開期間，股東（或股東代表）事先準備發言的，應當先向大會會務組登記，股東（或股東代表）臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應當先向大會會務組申請，經大會主持人許可后方可進行。 4、每一位股東或股東代表在股東大會上發言不得超過兩次，第一次發言的時間不得超過五分鐘，第二次發言不得超過三分鐘。 5、大會主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。 6、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告?，F場表決采用記名投票方式表決，由推選出的股東代表和監事代表、律師參加計票、監票。公司將通過上海證券交 易所網絡投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 7、現場股東或股東代表在投票表決時，應在表決票中每項議案下列明的“同意”“反對”“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視作無效票，作棄權處理。 8、本次大會共審議一項議案，由股東大會以普通決議通過，即由出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上通過。 9、本次股東大會見證律師為國浩律師（杭州）事務所律師。 10、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東或股東代表的合法權益，除出席會議的股東或股東代表、公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。 11、公司董事會將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。為保證會場秩序，進入會場后，請關閉手機或調至振動狀態，場內請勿大聲喧嘩。會議謝絕個人錄音、拍照及錄像。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。 浙江華友鈷業股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日 議案一 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 各位股東： 根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》，浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）針對前次募集資金使用情況，編制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《前 次募集資金使用情況報告》（內容詳見附件），天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《浙江華友鈷業股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2020〕8856 號）（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。 本議案已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，現提交股東大會審議。附件：浙江華友鈷業股份有限公司前次募集資金使用情況報告 浙江華友鈷業股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日 議案一附件 浙江華友鈷業股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 中國證券監督管理委員會： 現根據貴會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，將本 公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間 1. 2016 年非公開發行股票募集資金 經貴會證監許可〔2016〕2581 號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國銀河證券股份有限公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票 57,486,632股，發行價為每股人民幣 31.86 元，共計募集資金 183,152.41 萬元，坐扣部分承銷和保薦費用 3,193.59 萬元后的募集資金為 179,958.82 萬元，已由主承銷商中 國銀河證券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另 減除律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 643.75 萬元后，公司本次募集資金凈額為 179,315.07 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕495 號）。 2. 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 經貴會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司向蕪湖信達新能一號投資合伙企業（有限合伙）發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2020〕179 號）核準，(1)本公司向蕪湖信達新能一號投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱信達新能）發行 34,110,169 股，發行價為每股人民幣 23.60 元，購買其持有的 衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱華友衢州）15.68%股權。上述發行股份購買資產情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕14 號）；(2)本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司和中信證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通 股（A 股）股票 28,479,886 股，發行價為每股人民幣 28.09 元，共計募集資金 80,000.00 萬元，坐扣承銷費 572.00 萬元（含稅，其中不含稅承銷費為 539.62 萬 元）后的募集資金為 79,428.00 萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于 2020年 4 月 16 日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除主承銷商華泰聯合證券有限責任公司承銷費、律師費、審計驗資費、法定信息披露等其他不含稅發行費用 1,345.03萬元后，公司本次募集資金凈額為 78,115.34 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕78 號）。 (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 1. 2016 年非公開發行股票募集資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金凈額 179,315.07 萬元及累計收 到的現金管理收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 769.87 萬元，已全部使用完畢，存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 2020 年 6 月 備注 30 日余額 中國工商銀行股份有 1204075029000060140 74,844.25 0.00 募集資 限公司桐鄉支行 金專戶 中國建設銀行股份有 33050163722700000194 24,958.82 0.00 募集資 限公司桐鄉支行 金專戶 中國銀行股份有限公 385771985739 20,000.00 0.00 募集資 司桐鄉開發區支行 金專戶 交通銀行股份有限公 563009050018010139933 40,000.00 0.00 募集資 司嘉興桐鄉支行 金專戶 中信銀行股份有限公 8110801012500811451 19,512.00 0.00 募集資 司嘉興桐鄉支行 金專戶 合 計 179,315.07 0.00 2. 2020 年發行股份購買資產并募集配套資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金余額為 78,264.21 萬元（包括 累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 148.87 萬元），其中，使用閑置募集資金暫時補充流動資金 54,000.00 萬元，募集資金專戶余額為 24,264.21萬元，存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 2020 年 6 月 備注